Tipos de registro e estrutura

Esta seção apresenta a estrutura dos tipos de registro gerados nos arquivos e o conceito aplicado para cada movimento. Por tipo de registro entende-se o tipo de dado demonstrado no extrato, identificado pelo primeiro dígito de cada linha apresentada no arquivo.

TIPO DE REGISTRO	DESCRIÇÃO	VISÃO GERAL
0	Header	Apresenta detalhes a respeito do período contemplado no extrato, tipo de movimento, matriz de extrato e versão do arquivo.
D	UR Agenda	Demonstra dados gerais a respeito da liquidação de valores, tais como status de pagamento, indicativos de reenvio, entre outros a nível de UR (Data de vencimento, bandeira, CNPJ, tipo de liquidação e produto).
E	Detalhe do lançamento (UR analítica)	Demonstra dados transacionais das URs processadas e liquidadas. Para movimentos de venda detalha registros a nível de autorização, NSU, TID, parcela e data de pagamento/previsão. Para registros de negociações de recebíveis, apresenta dados de valores negociados tais como número da negociação e datas de vencimento. Para vínculo entre registros tipo “D” e “E” deve-se utilizar informação apresentada nos campos “Chave UR” mais “Tipo de lançamento” apresentada nos dois registros.
8	Detalhe transação Pix	Apresenta as transações enviadas para liquidação na modalidade Pix sejam para a conta Cielo ou conta domicílio do cliente. Apresenta as transações com status “bloqueio de valor”, “desbloqueio de valor”, “liquidação judicial” e “compensado por med”. As transações são apresentadas novamente com os status atualizados. A demonstração dos dados neste registro está condicionada aos campos “Identificador de transferência automática” e “Status de transferência para conta de pagamento”. Para maiores detalhes consultar os campos correspondentes na sessão “IV. Registro 8 – Detalhe Transação Pix”.
A	Resumo de negociações de recebíveis	Demonstra as negociações que foram realizadas com a Cielo, seja dos valores processados pela Cielo ou em outras adquirentes. Demonstração a nível da negociação.
B	Detalhe negociação de recebíveis	Demonstra as negociações que foram realizadas com a Cielo, sejam do movimento capturado na Cielo ou no mercado. Demonstração a nível de UR negociada e CNPJ.
C	Conta de recebimento negociação de recebíveis	Apresenta a conta de pagamento onde as negociações foram pagas.
R	Reserva Financeira	Registro informativo que apresenta os valores referentes à Reserva Financeira, em conformidade com a Resolução BCB n° 264 de 25/11/2022, bem como as atualizações sofridas na reserva. A demonstração deste registro pode variar de acordo com o estabelecimento.
M	Detalhe Serviços E-commerce	Apresenta o detalhamento das cobranças realizadas por ajuste a débito (0345, 0424, 0425, 0426, 0430, 0439, 0463, 0473 e 0484).
F	Detalhe Bilhetes Aéreos	Apresenta o detalhamento dos bilhetes por pedido/reserva (IATA).
9	Trailer	Registro totalizador do arquivo.

Registro 0 – Header

Identifica o cabeçalho de cada arquivo por matriz de extrato eletrônico* **.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registro	Constante “0”, identifica o tipo de registro header (início do arquivo)
2	11	10	Num	Estabelecimento matriz	Número de estabelecimento matriz de extrato eletrônico
12	19	8	Num	Data de processamento	AAAAMMDD – data em que o arquivo foi gerado.
20	27	8	Num	Período inicial	AAAAMMDD – período inicial.
28	35	8	Num	Período final	AAAAMMDD – período final.
36	42	7	Num	Sequência	Número sequencial do arquivo. Nos casos de reprocessamento, este dado será enviado como 9999999. Este campo é crescente e pode ser utilizado para controlar a sequência de processamento dos arquivos diários.
43	47	5	Alfa	Empresa adquirente	Constante Cielo
48	49	2	Num	Opção de extrato	Vide Tabela I.
50	50	1	Alfa	Transmissão	“I” – Cielo.
51	70	20	Alpha/Num	Caixa Postal	Caixa postal.
71	73	3	Num	Versão Layout	Constante “015”.
74	75	2	Alpha/Num	Hierarquia de cadastro da matriz de extrato	Este campo identifica o tipo de hierarquia associada à matriz de extrato, conforme os seguintes códigos: "01" – Cadastro Individual "02" – Grupo de Pagamento "03" – Grupo Comercial "04" – Grupo de Relacionamento (descontinuado) "05" – Grupo de Extrato (descontinuado) Obs. As hierarquias “04” e “05” foram descontinuadas a partir de jan/2025 Para maiores detalhes, clique aqui!
76	76	1	Alpha	Indicativo de cadastro completo	Este campo indica se todos os estabelecimentos associados a hierarquia cadastrada estão contemplados na matriz de extrato “S” – Sim “N” – Não Para maiores detalhes, clique aqui!
77	250	174	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Agrupamento disponível por raiz de CNPJ

(**) Para os arquivos CIELO27 e CIELO28, todos os campos são separados por ponto e vírgula (;)

Registros D – UR Agenda

Demonstra URs liquidadas conforme arranjo do balcão de recebíveis

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “D”, identifica o tipo de registro UR Agenda (demonstrado apenas em arquivos “04” e “09”).
2	11	10	Num	Estabelecimento submissor	Número de estabelecimento e/ou filial onde a venda ou ajuste foi realizado.
12	25	14	Alpha/Num	CPF/CNPJ titular	CPF/CNPJ do titular do crédito.
26	39	14	Alpha/Num	CPF/CNPJ titular do movimento	CPF/CNPJ do titular do movimento, correspondente ao estabelecimento onde a transação/ajuste foi processada.
40	53	14	Alpha/Num	CPF/CNPJ recebedor	CPF/CNPJ do estabelecimento que recebeu a liquidação
54	56	3	Num	Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela III.
57	59	3	Num	Tipo de liquidação	“000” – não identificado “001” – débito “002” – crédito “004” – voucher Nota: este campo não indica a natureza do lançamento (positivo ou negativo) e sim a modalidade de liquidação dos valores conforme arranjo definido nas URs. Cenários com tipo de liquidação “000” podem ocorrer em situações em que débitos em aberto são negociados com a Cielo para envio de cobrança em conta bancária.
60	69	10	Num	Matriz de pagamento	Para cenários de pagamentos não centralizados será informado o estabelecimento associado a captura da transação/ajuste
70	71	2	Num	Status de pagamento	Indica o status do pagamento – vide tabela IV.
72	72	1	Alpha	Sinal do valor bruto	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
73	85	13	Num	Valor bruto (*)	Somatória dos valores de venda/ajuste da UR.
86	86	1	Alpha	Sinal da taxa administrativa	“+” identifica valor a débito. “-” identifica valor a crédito.
87	99	13	Num	Valor da taxa administrativa (*)	Valor da taxa administrativa descontada sobre as vendas.
100	100	1	Alpha	Sinal do valor líquido	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
101	113	13	Num	Valor líquido (*)	Valor das vendas descontado o valor da taxa administrativa.
114	117	4	Num	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados.
118	122	5	Alpha/Num	Agência	Código da agência (com dígito) na qual os valores foram depositados.
123	142	20	Alpha/Num	Conta	Conta na qual os valores foram depositados.
143	143	1	Alpha/Num	Dígito da conta	Dígito da conta na qual os valores foram depositados.
144	149	6	Num	Quantidade de lançamentos da UR	Quantidades de lançamentos (registros E) agrupados na UR
150	151	2	Num	Tipo de lançamento	Tipo de lançamento do movimento agrupado na UR – vide tabela II
152	251	100	Alpha/Num	Chave UR	Chave de agrupamento de valores. É sugerida a utilização desta chave agrupada com o “Tipo de lançamento” para acompanhar o ciclo de vida dos pagamentos
252	253	2	Num	Tipo de lançamento original	Tipo de lançamento original – vide tabela II Se a UR não tiver modificação entre captura e liquidação, este campo será enviado com “00”
254	254	1	Num	Tipo de antecipação	“0” - Movimento Normal “1” - Movimento Antecipado “2” - Movimento Cedido “ “ – Não identificado Campo disponível para lançamentos 29 e 31 (vide tabela II) Nota: identificador utilizado apenas para antecipações efetuadas antes do dia 07/06/2021. Antecipações efetuadas após o dia 07/06/2021 são identificadas através dos tipos de lançamento 11, 13 e 14 conforme tabela II
255	263	9	Num	Número da antecipação	Informa o número da antecipação efetuada com a Cielo, apenas para lançamentos 29 e 31 Nota: identificador utilizado apenas para negociações efetuadas antes do dia 07/06/2021
264	267	4	Num	Taxa da antecipação	Taxa média contratada para antecipação apenas para lançamentos 29 e 31 Nota: identificador utilizado apenas para negociações efetuadas antes do dia 07/06/2021
268	275	8	Num	Data de pagamento	DDMMAAAA – Data de pagamento (previsão para arquivos “09”) da UR. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação/ajuste
276	283	8	Num	Data de envio banco	DDMMAAAA – Data de envio do crédito ao banco. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste. Para valores ainda não enviados será informado “01011001”
284	291	8	Num	Data de vencimento original	DDMMAAAA – Data de vencimento original Campo estático
292	301	10	Num	Número de estabelecimento de pagamento	Número de estabelecimento que recebeu o crédito/débito
302	302	1	Alpha/Num	Indicativo de lançamento pendente	Identifica URs devedoras pendentes de compensação “S” – Sim “N” – Não
303	303	1	Alpha/Num	Indicativo reenvio de pagamento	Identifica URs com liquidação reenviada para crédito/débito “S” – Sim “N” – Não Para registros com o indicativo “S” é necessário considerar sempre o último envio, sobrepondo os registros recebidos anteriormente
304	304	1	Alpha/Num	Indicativo de negociação de gravame	Identifica URs que foram negociadas no modelo de garantias associadas a negociações de crédito (gravames) “S” – Sim “N” – Não
305	318	14	Alpha/Num	CPF/CNPJ do negociador	Identifica o CPF/CNPJ da instituição financeira que efetivou a negociação de recebíveis
319	319	1	Alpha/Num	Indicativo de saldo em aberto	Este campo é preenchido somente nos arquivos tipo “09” (vide tabela I) “D” saldo débito “R” saldo rotativo “P” saldo parcelado “ ” para arquivos diferentes de “09” Utilizado para consolidar valores de acordo com os vencimentos.
320	400	81	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro E – Detalhe do Lançamento (UR analítica)

Demonstra o movimento de captura/liquidado a nível transaciona das vendas, ajustes e negociações de recebíveis.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “E”, identifica movimento analítico da UR.
2	11	10	Num	Estabelecimento submissor	Número de estabelecimento que efetuou a venda/ajuste.
12	14	3	Num	Bandeira de liquidação	Código da Bandeira – vide tabela III. Bandeira que recebeu a liquidação do valor em conta
15	17	3	Num	Tipo de liquidação	“000” – não identificado “001” – débito “002” – crédito “004” – voucher
18	19	2	Num	Parcela	Para venda parcelada (tipo de lançamento “03”), será formatado com o número da parcela que está sendo liberada (para demais lançamentos formatado com zeros)
20	21	2	Num	Número total de parcelas	Número total de parcelas da venda (para tipo de lançamento diferente de “03” será informado com zeros)
22	27	6	Alpha/Num	Código de autorização	Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir. Para efeito de conciliação deverá ser combinado com outros campos tais como número do cartão, autorização, data da venda, valor e chave UR
28	29	2	Num	Tipo de lançamento	Tipo de lançamento – vide tabela II
30	129	100	Alpha/Num	Chave UR	Chave de agrupamento de valores. É sugerida a utilização desta chave agrupada mais o “Tipo de lançamento” para acompanhar o ciclo de liquidação dos valores
130	151	22	Alpha/Num	Código da transação recebida Ou Número da negociação na Registradora	Código de rastreio gerado para a captura da transação/ajuste. Para lançamentos de negociações de recebíveis (11, 13 e 14) este campo irá demonstrar o número da negociação na Registradora. Para antecipações efetuadas com a Cielo, este dado corresponde ao campo “Código antecipação” do registro tipo “A”. Indicado como chave de conciliação. Também utilizado como chave de convivência entre a versão 14 e 15 do extrato. Para mais detalhes consultar a seção “Chaves de convivência entre versões”
152	155	4	Num	Código de ajuste	Identifica o detalhamento da origem do ajuste condicionado ao campo “Tipo de lançamento” – vide Tabela IX. Não preenchido para lançamentos tipo “01”, “02”, “03” e “42”, outros tipos de lançamento podem trazer este campo informando brancos. Para estes casos, é necessário considerar apenas o código de tipo de lançamento.
156	158	3	Num	Forma de pagamento	Forma de pagamento - Código que identifica a forma de pagamento - vide Tabela V. Este campo pode ser apresentado em branco para tipos de lançamentos diferentes de “01”, “02”, “03”, “06”, “07”, “08”, “09” e “42”.
159	159	1	Alpha/Num	Indicativo Cielo Promo	Identificador do Produto Cielo Promo = “S”. Identifica que a venda participou de campanha na Plataforma Promocional “S” – Sim, possui Cielo Promo “N” – Não possui Cielo Promo
160	160	1	Alpha/Num	Indicativo DCC (Conversor de moeda)	“S” – Transação processada com conversor de moeda “N” – Transação sem processamento de conversor de moeda
161	161	1	Alpha/Num	Indicativo comissão mínima	“S” – Transação com incidência de tarifa mínima “N” - Transação sem incidência de tarifa mínima
162	162	1	Alpha/Num	Indicativo de “Recebimento Automático” (RA) ou “Tá na conta” (TC)	“0” – Pagamento em D+0 do produto TC “1” – Pagamento em D+1 do produto TC “2” – Pagamento do produto RA “3” – Sem produtos de prazo atribuídos Obs. Para maiores detalhes clique aqui!
163	163	1	Alpha/Num	Indicativo taxa zero	“S” – Sim, possui taxa zero “N” – Não possui taxa zero
164	164	1	Alpha/Num	Indicativo transação rejeitada	“S” – Transação rejeitada “N” – Transação aprovada Se “N” o campo “Motivo da rejeição” será informado com brancos Atualmente, transações rejeitadas não são demonstradas nos extratos.
165	165	1	Alpha/Num	Indicativo venda tardia	“S” – Transação com captura tardia “N” – Transação capturada na data de processamento original.
166	171	6	Num	BIN do cartão	6 primeiros dígitos do cartão que efetuou a compra
172	175	4	Num	Número do cartão	4 últimos dígitos do cartão que efetuou a compra
176	181	6	Num	NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento). Identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado
182	191	10	Num	Número da nota fiscal	Número da nota fiscal para estabelecimentos que capturam esta informação (quando não disponível, será formatado com zeros)
192	211	20	Alpha/Num	TID	Identificação da transação realizada no comércio eletrônico
212	231	20	Alpha/Num	Código de pedido/ Referência	Referência ou código do pedido informado em uma transação de comércio eletrônico. Quando não disponível, será formatado com brancos. Para retentativas pode ser gerado um código randômico na captura da transação (para mais detalhes acionar o time de e-commerce Cielo)
232	236	5	Num	Taxa (MDR) (*)	Percentual MDR aplicada no valor da transação. Este campo é informativo e está somado à taxa administrativa nas posições 242 a 246
237	241	5	Num	Taxa do Recebimento Automático (*)	Percentual de taxa do Recebimento Automático aplicado no valor da transação. Este campo é informativo e está somado à taxa administrativa nas posições 242 a 246
242	246	5	Num	Taxa da venda (*)	Percentual de taxa aplicado no valor da transação Considerar este campo para cálculo do valor líquido
247	247	1	Alpha	Sinal valor total da venda	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
248	260	13	Num	Valor total da venda (*)	Valor da compra, no caso de venda parcelada será informado o total da venda
261	261	1	Alpha	Sinal valor bruto da venda ou parcela	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
262	274	13	Num	Valor bruto da venda ou parcela (*)	Valor da compra ou da parcela que foi liberada, no caso de venda parcelada no estabelecimento Nota: Campo utilizado para cálculo de valores subsequentes
275	275	1	Alpha	Sinal valor líquido da venda	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
276	288	13	Num	Valor líquido da venda (*)	Valor líquido da compra ou da parcela que foi liberada, no caso de venda parcelada na loja
289	289	1	Alpha	Sinal valor da comissão	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
290	302	13	Num	Valor da comissão (*)	Valor de desconto total da compra ou da parcela que foi liberada
303	303	1	Alpha	Sinal valor comissão mínima	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
304	316	13	Num	Valor comissão mínima (*)	Valor de desconto sobre a compra ou da parcela que incidiu em cobrança de comissão mínima
317	317	1	Alpha	Sinal valor de entrada	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
318	330	13	Num	Valor de entrada (*)	Valor bruto da entrada que incidiu na venda – Específico para Cias. Aéreas
331	331	1	Alpha	Sinal valor tarifa MDR	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
332	344	13	Num	Valor tarifa MDR (*)	Valor de desconto calculado sobre o valor bruto da venda (posição 262 a 274 do registro “E”)
345	345	1	Alpha	Sinal valor receba rápido	“+” identifica o valor a crédit “-” identifica o valor a débito.
346	358	13	Num	Valor Recebimento Automático (*)	Valor de líquido de desconto por cobrança de Recebimento Automático (apenas informativo)
359	359	1	Alpha	Sinal valor saque	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
360	372	13	Num	Valor saque (*)	Valor da transação de Saque com cartão de Débito ou Agro Electron de acordo com indicador de produto do RO
373	373	1	Alpha	Sinal valor tarifa de embarque	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
374	386	13	Num	Valor tarifa de embarque (*)	Valor bruto da taxa de embarque (específico para Cias. Aéreas)
387	387	1	Alpha	Sinal valor pendente	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
388	400	13	Num	Valor pendente (*)	Valor pendente de compensação (para registros com valor positivo será informado com zeros)
401	401	1	Alpha	Sinal valor total da dívida	“+” identifica o valor a crédito. “-” identifica o valor a débito.
402	414	13	Num	Valor total da dívida (*)	Valor original do débito (para registros com saldo positivo será informado com zeros)
415	415	1	Alpha	Sinal valor cobrado	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
416	428	13	Num	Valor cobrado (*)	Valor descontado do valor total da dívida até a demonstração deste registro nos extratos (se saldo positivo, será informado com zeros)
429	429	1	Alpha	Sinal valor tarifa administrativa	“+” identifica o valor a crédito. “-” identifica o valor a débito.
430	442	13	Num	Valor tarifa administrativa (*)	Valor de desconto total da venda (para transações com cobranças apenas de MDR, este campo demonstra o mesmo total da posição 290 a 302)
443	443	1	Alpha	Sinal valor Cielo Promo	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
444	456	13	Num	Valor Cielo Promo (*)	Valor de desconto para transações com marcação de Cielo Promo
457	457	1	Alpha	Sinal valor DCC (Conversor de moeda)	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
458	470	13	Num	Valor DCC (Conversor de moeda) (*)	Valor de desconto para transações capturadas com conversor de moeda.
471	476	6	Num	Hora da transação	Informa o horário da transação (HHMMSS)
477	478	2	Num	Grupo de cartões	Identifica o agrupamento e origem do tipo de cartão conforme descrito abaixo: “00” - Serviço não atribuído “01” - Cartão emitido no Brasil “02” - Cartão emitido no exterior “03” - MDR por Tipo de Cartão - Inicial “04” - MDR por Tipo de Cartão - Intermediário “05” - MDR por Tipo de Cartão - Superior Vide tabela VI
479	492	14	Alpha/Num	CPF/CNPJ do recebedor	CPF/CNPJ do estabelecimento que recebeu a liquidação
493	495	3	Num	Bandeira da autorização	Código da bandeira original da transação/captura. Para cenários onde o campo “Bandeira da autorização” for diferente do campo “Bandeira de liquidação” indica que determinado lançamento foi processado em determinada bandeira, porém, paga em outra devido a alguma compensação de movimentos. Vide tabela III
496	510	15	Alpha/Num	Código único da venda	Identifica o código da venda.
511	525	15	Alpha/Num	Código original da venda	Informa o “Código único da venda” original para registros de ajustes. Informado para registros com tipo de lançamento “06”, “07”, “08” e “09”
526	540	15	Alpha/Num	Identificador do efeito da negociação de recebíveis	Identifica o código dos efeitos das negociações de recebíveis para controle de atualizações de valores, se houver. Será demonstrado para os tipos de lançamento maiores que 10, com exceção dos lançamentos 15, 16 e 42. Para demais tipos de lançamento será demonstrado com zeros. Este campo deve ser adicionado a chave de conciliação de registros de negociações para possíveis atualizações: Chave UR + Número da negociação na Registradora + Bandeira + Data original de pagamento + Identificador do efeito da negociação de recebíveis Se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, com o mesmo código no campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis, mas com valor diferente do primeiro registro, indica que a negociação sofreu um recálculo. Com isso, é necessário atualizar o valor processado em seu sistema, substituindo pelo último valor recebido. Por outro lado, se a chave de conciliação acima for demonstrada no arquivo CIELO03, mas o código do campo Identificador do efeito da negociação de recebíveis for diferente do último valor processado, isso indica que a negociação de recebíveis sofreu uma alteração. Nesse cenário, é necessário somar o valor deste novo registro ao último valor recebido.
541	543	3	Num	Canal da venda	Vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada, o sistema enviará o canal da venda “03”, “10” ou “11” a depender do canal de reentrada da venda. Para estes casos, desconsiderar o valor informado no campo “Número do terminal”
544	551	8	Num	Número do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o canal da venda “03”, “10” ou “11” desconsiderar o número lógico do terminal, pois este será informado um número interno da Cielo
552	553	2	Num	Tipo de lançamento original	Tipo de lançamento original – vide tabela II Se a UR não tiver modificação entre captura e liquidação, este campo será enviado com “00”
554	556	3	Alpha/Num	Tipo de transação	Corresponde a modalidade da venda associada a transação “001” - Débito “002” - Crédito “003” - Parcelado Campo preenchido para registros com tipo de lançamento “01”, “02” e “03”
557	560	4	Num	Uso Cielo	Zeros. Campo reservado para uso Cielo (Poderá ser utilizado futuramente)
561	565	5	Alpha/num	Código modelo de precificação de taxa	Este código identifica o modelo de precificação utilizado para a transação. Disponível para lançamentos “01”, “02”, “03”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10” e “42”, para os demais lançamentos será informado com brancos. Validar a tabela XI
566	573	8	Num	Data da autorização da venda	Data em que a transação foi realizada pelo estabelecimento comercial. Campo informado com o formato “DDMMAAAA”.
574	581	8	Num	Data da captura	Data em que a transação/ajuste foi capturada pela Cielo. Na recuperação, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste. Campo informado com o formato “DDMMAAAA”
582	589	8	Num	Data do lançamento	Data que a venda/ajuste foi processada na Cielo para programação do pagamento. Pode ser diferente da Data da venda para transações digitais, por exemplo. Campo informado com o formato “DDMMAAAA”
590	597	8	Num	Data original do lançamento	Data de processamento original da venda/ajuste na Cielo. Campo informado com o formato “DDMMAAAA”
598	604	7	Num	Número do lote	Número do resumo de vendas. Contêm informações referentes a um grupo de vendas realizadas em uma determinada data. Número de lote/remessa para transações submetidas via IATA (Cias. Aéreas) ou capturas via EDI. Este campo pode ser apresentado como zeros para lançamentos diferentes de “01”, “02”, “03”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, ”42”. Este campo se trata de informação complementar e não deve ser utilizado como chave de conciliação.
605	626	22	Num	Número da transação processada	Código de rastreio único utilizado para ajustes originados em vendas (tipos de lançamento “01”, “02” e “03”). Indica o “Código da transação recebida” da venda que sofreu o ajuste. Indicado para chave de conciliação. Também utilizado como chave de convivência entre a versão 14 e 15 do extrato. Para mais detalhes consultar a seção “Chaves de convivência entre versões”
627	629	3	Alpha/Num	Motivo da rejeição	Se transação rejeitada será preenchido com os domínios da tabela X. Se o campo Indicativo transação rejeitada for igual a “N”, o campo “Motivo da rejeição” será informado com brancos. Transações rejeitadas são exibidos apenas nos arquivos “03”, os demais extratos não demonstram transações com esta característica Atualmente, transações rejeitadas não são demonstradas nos extratos.
630	637	8	Num	Data de vencimento original	Data de pagamento original. Campo estático gerado após a captura da transação/ajuste. Para cenários de reenvio de pagamento irá manter a data de liquidação original. Campo informado com o formato “DDMMAAAA”
638	647	10	Num	Matriz de pagamento	Estabelecimento matriz de pagamento
648	649	2	Alpha/Num	Tipo de cartão	Classificação da categoria do cartão – vide tabela XI
650	650	1	Alpha/Num	Origem do cartão	“S” – Cartão estrangeiro “N” – Cartão doméstico
651	651	1	Alpha/Num	Indicativo MDR por tipo de cartão	“S” – Sim “N” – Não
652	652	1	Alpha/Num	Indicativo Parcelado cliente	Indica que a cobrança da taxa do MDR atribuído a venda será repassado ao portador do cartão. “S” – Sim, “N” – Não. Nota: indicado como “Parcelado cliente” nos terminais.
653	656	4	Num	Banco	Código do banco. Pode não ser o mesmo exibido no arquivo de pagamento (Registro D), este campo considera o domicílio utilizado no provisionamento dos registros (visão captura).
657	661	5	Alpha/Num	Agência	Código da agência (com dígito) na qual os valores foram depositados. Pode não ser o mesmo exibido no arquivo de pagamento (Registro D), este campo considera o domicílio utilizado no provisionamento dos registros (visão captura).
662	681	20	Alpha/Num	Conta	Conta na qual os valores foram depositados. Pode não ser o mesmo exibido no arquivo de pagamento (Registro D), este campo considera o domicílio utilizado no provisionamento dos registros (visão captura)
682	682	1	Alpha/Num	Dígito da conta	Dígito da conta na qual os valores foram depositados. Pode não ser o mesmo exibido no arquivo de pagamento (Registro D), este campo considera o domicílio utilizado no provisionamento dos registros (visão captura).
683	705	23	Alpha/Num	ARN – Acquirer Reference Number	Código de referência da bandeira (dado disponibilizado pelas bandeiras, não considerar como chave de conciliação, apenas para processos RDR (Rapid Dispute Resolution) com as bandeiras.
706	706	1	Alpha/Num	Indicativo de negociação de recebíveis com a Cielo	Este campo indica se a negociação de recebíveis foi realizada com a Cielo ou Outras instituições. “S” – Indica negociação efetuada com a Cielo “N” – Indica negociação efetuada com Outras instituições
707	708	2	Alpha/Num	Tipo de Captura	Código que identifica o Tipo de Captura – vide VIII. Tipo de captura (este campo pode apresentar brancos)
709	722	14	Alpha/num	CPF/CNPJ do negociador	Identifica o CPF/CNPJ da instituição financeira que efetivou a negociação de recebíveis
723	760	38	Alpha/num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

(**) Devem ser considerados com três casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro 8 – Detalhe da Transação Pix

Apresenta as transações Pix processadas e liquidadas pela Cielo

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Num	Tipo de registros	Constante “8” – identifica o tipo de registro que apresenta a transação Pix
2	11	10	Num	Estabelecimento submissor	Número do estabelecimento e/ou filial onde a transação foi realizada
12	13	2	Num	Tipo de transação	Código que identifica a transação “01” – Transação Pix “02” – Ajuste a crédito “03” – Ajuste a débito
14	19	6	Num	Data da transação	AAMMDD – Data em que a transação foi realizada.
20	25	6	Num	Hora da transação	Hora da transação apresentada no formato HHMMSS
26	61	36	Alpha/Num	ID Pix	Código que identifica a transação Pix.
62	67	6	Num	NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado
68	73	6	Num	Data de pagamento	AAMMDD – Data de pagamento. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste. Quando o “Status de transferência para conta de pagamento” for igual a: 01 - Pago na Conta Cielo: será demonstrada a data em que foi realizado o pagamento na Conta Cielo. 05 - Pago na Conta Domicílio: será apresentada a data em que foi realizada a transferência para a Conta Domicílio Para os demais Status de transferência para conta de pagamento, será demonstrada a data em que a transação foi paga na Conta Cielo, porém o pagamento/transferência para Conta Domicílio ainda está em trânsito
74	74	1	Alpha	Sinal do valor bruto	“+” identifica valor a crédito “-” identifica valor a débito
75	87	13	Num	Valor bruto (*)	Valor bruto da transação
88	88	1	Alpha	Sinal da taxa administrativa	“+” identifica valor a crédito “-” identifica valor a débito
89	101	13	Num	Valor da taxa administrativa (*)	Valor da taxa administrativa descontada sobre a transação
102	102	1	Alpha	Sinal do valor líquido	“+” identifica o valor a crédito “-” identifica o valor a débito
103	115	13	Num	Valor líquido (*)	Valor da transação descontado a taxa administrativa
116	119	4	Num	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados. Se o Identificador de transferência automática for igual a: - N: será apresentado o Banco referente a Conta Cielo - S: será apresentado o Banco referente a Conta Domicílio
120	124	5	Alpha/Num	Agência	Código da agência na qual os valores foram depositados. Se o Identificador de transferência automática for igual a: - N: será apresentada a Agência referente a Conta Cielo - S: será apresentado a Agência referente a Conta Domicílio
125	144	20	Alpha/Num	Conta	Conta na qual os valores foram depositados. Se o Identificador de transferência automática for igual a: - N: será apresentada a Conta referente a Conta Cielo - S: será apresentada a Conta referente a Conta Domicílio
145	150	6	Num	Data de captura da transação	AAMMDD - Data em que a transação foi capturada pela Cielo. No reprocessamento, pode ser atualizada após o processamento da transação ou ajuste
151	155	5	Num	Taxa Administrativa (*)	Percentual de taxa administrativa aplicado no valor da transação
156	159	4	Num	Tarifa Administrativa (*)	Tarifa cobrada por transação
160	161	2	Num	Canal da venda	Vide tabela VII. Caso a venda tenha sido reprocessada, o sistema enviará o canal da venda 06: Canal da venda manual. Neste caso, desconsiderar o valor informado no número lógico do terminal
162	169	8	Alpha/Num	Número lógico do terminal	Número lógico do terminal onde foi efetuada a venda. Quando o canal da venda for igual a 06, desconsiderar o número lógico do terminal, pois este será um número interno da Cielo
170	175	6	Num	Data da transação original	AAMMDD – Data em que a transação original foi realizada.
176	181	6	Num	Hora da transação original	Hora da transação original apresentada no formato HHMMSS.
182	217	36	Alpha/Num	ID Pix original	Campo preenchido apenas para cenários de ajustes, a informação demonstrada indica o ID Pix original da venda que sofreu o ajuste
218	219	2	Alpha	Indicativo troco/saque	“TR” Troco / “SQ” Saque / “ “ Venda
220	221	2	Alpha/Num	Origem do ajuste	Se tipo de transação for diferente de 01, este campo será preenchido com: “12” - Acerto de taxa Pix (acerto efetuado via Pix) “17” - Estorno/Devolução de transação Pix “23” - Bloqueio de valor “24” - Desbloqueio de valor “25” - Liquidação judicial “26” - Compensado por med Caso contrário apresenta brancos. Nota: quando o acerto de taxa for efetuado diretamente na agenda do cliente será demonstrado um registro tipo “E” com código de ajuste 0256
222	222	1	Alpha	Identificador de transferência automática	Indica se o Ciente possui ou não transferência automática da Conta Cielo para a Conta Domicílio habilitada no cadastro, no momento da transação “S" - Sim “N" - Não
223	224	2	Alpha/Num	Status de transferência para conta de pagamento	O Status de transferência para conta de pagamento, pode conter os seguintes valores: Se o Identificador de transferência automática for igual a: N: O status pode ser: 01 - Pago na Conta Cielo 06 - Bloqueado 07 - Desbloqueado 08 - Liquidação Judicial 09 - Compensado S: O status pode ser: 02 - Em transferência para Conta Domicílio 03 - Transferência negada pelo Banco. 04 - Transferência não realizada 05 - Pago na Conta Domicílio 06 - Bloqueado 07 - Desbloqueado 08 - Liquidação Judicial 09 - Compensado Deve-se considerar como liquidadas as transações com Status de transferência para conta de pagamento igual a 01 ou 05. Para os demais status, a confirmação deve ser realizada na conta de pagamento. Para cenários de Devoluções Pix tipo de transação “02” e “03” demonstra brancos.
225	230	6	Num	Data de pagamento na conta Cielo	AAMMDD – Data em que o pagamento foi realizado na Conta Cielo
231	238	8	Num	NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento). Identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado
239	239	1	Alpha	Identificador de transferência programada	Indicativo de transferência em horários pré-definidos da conta Cielo para a conta principal do cliente “S” – Possui serviço de transferência programada “N” – Não possui serviço de transferência programada
240	275	36	Alpha/Num	TX ID	Código de identificação para transações Pix Obs. Campo disponível apenas para transações a partir de 26/03/2025
276	311	36	Alpha/Num	ID recorrência	Código de recorrência para transações Pix. Para transações Pix sem plano de recorrência este campo será informado em branco. Obs. Campo disponível para transações a partir de 17/06.
312	347	36	Alpha/Num	ID de pagamento Pix	Campo exclusivo para clientes que possuem transferência de valores automático (TA) e transferências programadas (TP). Registros com o campo “Status de transferência para conta de pagamento” igual a “S” serão apresentados em branco.
348	400	53	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho pode aumentar de acordo com a necessidade de novas informações nos extratos.

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

(**) Devem ser considerados com três casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro A – Resumo de Negociação de Recebíveis

Permite conferir as negociações que foram realizadas com a Cielo, sejam dos valores das vendas capturadas através da Cielo ou de outras adquirentes.

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “A” – identifica o tipo de registro (exibido apenas em arquivos tipo “15”)
2	7	6	Num	Data da negociação	AAMMDD – Data da negociação
8	13	6	Num	Data de Pagamento	AAMMDD – Data de pagamento
14	27	14	Alpha/Num	CPF / CNPJ	Número do CPF/CNPJ/Raiz de CNPJ associado a negociação
28	30	3	Num	Prazo médio	Prazo médio dos vencimentos contidos na negociação
31	35	5	Num	Taxa Nominal (**)	Taxa considerada para vencimentos de 30 dias
36	36	1	Alpha	Sinal do valor bruto	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
37	49	13	Num	Valor bruto (*)	Valor bruto da negociação
50	50	1	Alpha	Sinal do valor líquido	“+” identifica valor a crédito “-” identifica valor a débito
51	63	13	Num	Valor líquido (*)	Valor líquido da negociação
64	83	20	Alpha/Num	Número da negociação na Registradora	Número da negociação na Registradora também exibido nos arquivos 03, 04 e 09 para tipos de lançamentos 11
84	86	3	Num	Forma de pagamento	Indica a forma de pagamento do valor antecipado 001 – SLC (Sistema de liquidação CIP) 002 – TED (transferência bancária) 003 – Pix 004 – Manual/Backoffice (transferência bancária) “ “ – SLC (pré-implantação do campo) – não necessário para conciliação
87	91	5	Num	Taxa efetiva da negociação (**)	Percentual da taxa efetiva para a negociação (Campo disponível para operações efetuadas a partir de 01/10/2024, operações anteriores a esta data serão informadas com zeros)
92	250	159	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

(**) Devem ser considerados com três casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro B – Detalhe Negociação de Recebíveis

Permite conferir as unidades de recebíveis contidas na negociação realizada com a Cielo

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “B” – identifica o tipo de registro (exibido apenas em arquivos tipo “15”).
2	7	6	Num	Data da negociação	AAMMDD – Data da negociação
8	13	6	Num	Data de vencimento original	AAMMDD – Data de vencimento original
14	27	14	Alpha/Num	CPF / CNPJ	Número do CPF/CNPJ.
28	30	3	Num	Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela III.
31	33	3	Num	Tipo de liquidação	“000” – não identificado “001” – débito “002” – crédito “004” – voucher
34	34	1	Alpha	Sinal do valor bruto	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
35	47	13	Num	Valor bruto. Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.	Valor bruto
48	48	1	Alpha	Sinal do valor líquido	“+” identifica valor a crédito “-” identifica valor a débito
49	61	13	Num	Valor líquido. Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.	Valor líquido
62	66	5	Num	Taxa efetiva. Devem ser considerados com três casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.	Taxa efetiva de desconto aplicada para o vencimento antecipado
67	116	50	Alpha	Instituição financeira	Instituição financeira
117	126	10	Num	Número de estabelecimento	Número de estabelecimento associado à negociação. Indica o número de estabelecimento vinculado à negociação de antecipação efetuado com a Cielo, não corresponde ao número de estabelecimento da UR
127	127	1	Alpha	Sinal Valor de desconto	“+” identifica valor a crédito. “-” identifica valor a débito.
128	140	13	Num	Valor de desconto. Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.	Valor de desconto do arranjo
141	250	110	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

Registro C – Conta de Recebimento da Negociação de Recebíveis

Permite conferir o domicílio bancário onde a negociação de recebíveis foi paga

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “C” – identifica o tipo de registro (exibido apenas em arquivos tipo “15”)
2	5	4	Num	Banco	Código do banco no qual os valores foram depositados
6	10	5	Alpha/Num	Agência	Código da agência na qual os valores foram depositados
11	30	20	Alpha/Num	Conta	Conta na qual os valores foram depositados
31	31	1	Alpha	Sinal Valor depositado	“+” identifica valor a crédito.
32	44	13	Num	Valor depositado (*)	Valor depositado, correspondente ao valor líquido da negociação
45	250	206	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro R – Reserva Financeira

Demonstra a UR contemplada na Reserva Financeira e o valor reservado, bem como suas atualizações

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “R”, identifica o tipo de registro Reserva Financeira (demonstrado apenas no arquivo “03” e “09”).
2	11	10	Num	Estabelecimento submissor	Número de estabelecimento e/ou filial onde a Reserva foi aplicada
12	25	14	Alpha/Num	CPF/CNPJ titular do movimento	CPF/CNPJ do titular do movimento, correspondente ao estabelecimento onde a transação/ajuste foi processada
26	28	3	Num	Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela III
29	38	10	Num	Matriz de pagamento	Para cenários de pagamentos não centralizados será informado o estabelecimento associado a reserva
39	39	1	Alpha	Sinal do valor da reserva	“-” os valores reservados, por convenção sempre serão demonstrados como negativos, visando demonstrar que o total reservado não está disponível para negociações/antecipações
40	52	13	Num	Valor da reserva (*)	Valor total reservado na UR
53	152	100	Alpha/Num	Chave UR	Chave de agrupamento de valores à qual foi aplicada a Reserva Financeira
153	160	8	Num	Data de vencimento original	DDMMAAAA – Data de vencimento original, ou seja, a data prevista para a liquidação
161	170	10	Num	Número de estabelecimento de pagamento	Número de estabelecimento matriz ao qual foi aplicada a reserva
171	222	52	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

Registro M – Detalhe Serviços E-commerce

Apresenta o detalhamento das cobranças realizadas por ajuste a débito (0345, 0424, 0425, 0426, 0430, 0439, 0463, 0473 e 0484).

DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
Tipo de registro	Constante “M”, identifica o tipo de registro Detalhe de Serviços E-commerce (demonstrado apenas no arquivo CIELO27)
Estabelecimento	Número de estabelecimento
CPF/CNPJ	Número do CPF/CNPJ
Mês de referência/apuração	MM/AAAA – período
Data do Lançamento	DD/MM/AAAA – período
Bandeira	Código da Bandeira – vide tabela III
Tipo de Lançamento	Código do Lançamento – vide tabela II
Data da Solicitação	DD/MM/AAAA – período
Valor Bruto	Valor bruto do lançamento
NSU/DOC	Número sequencial, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir. Caso a venda tenha sido reprocessada, o NSU pode ser alterado
ID da transação e-commerce	ID da transação e-commerce
TID da venda original	TID da venda original (exclusivo para ajuste 0430)
Data da venda original	Data da venda original (exclusivo para ajuste 0430)
Número da retentativa	Número da retentativa (exclusivo para ajuste 0430)
Código da resposta de retentativa	Código da resposta de retentativa (exclusivo para ajuste 0430)
Código ECI	Código ECI (exclusivo para ajuste 0439)

Registro F – Detalhe Bilhetes Aéreos

Apresenta o detalhamento dos bilhetes por pedido/reserva (IATA).

DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
Tipo de registro	Constante “F”, identifica o tipo de registro Detalhe Bilhetes Aéreos (demonstrado apenas no arquivo CIELO28)
Estabelecimento	Número de estabelecimento
CPF/CNPJ	Número do CPF/CNPJ
Código Cia Aérea	Código da Cia Aérea – vide tabela XII
Origem Captura	0 – Caixa Postal 1 – IATA
Tipo de Operação	VENDA ou REEMBOLSO
Número do agente	Número do agente
Data de emissão	Data de emissão
Hora da emissão	HHMM
BIN do cartão	6 primeiros dígitos do cartão que efetuou a compra
Número do cartão	4 últimos dígitos do cartão que efetuou a compra
Código de autorização	Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir.
Lote	Lote do pedido
Número do bilhete/documento	Número do bilhete/documento
Valor Bruto	Valor Bruto demonstrado por "lote", ou seja, se o lote possui 2 bilhetes, o valor total estará repetido nas 2 linhas
Forma de Pagamento	A VISTA ou PARCELADO
Quantidade de Parcelas	Número total de parcelas da venda
Status	A – Aceito R – Rejeitado

Registro 9 – Trailer

Totalizador do arquivo**

INI	FIM	TAM	TIPO	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIAS EDI
1	1	1	Alpha/Num	Tipo de registros	Constante “9” – Identifica o tipo de registro de detalhe trailer (final do arquivo).
2	12	11	Num	Total de registro	Número total de registros, os quais não incluem header e trailer
13	13	1	Alpha	Sinal Valor Líquido	“+” identifica valor positivo “-” identifica valor negativo
14	30	17	Num	Valor Líquido da soma dos registros (*)	@@LI@@ CIELO03: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" - @@LI@@ CIELO04: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" - @@LI@@ CIELO09: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" - @@LI@@ CIELO15: sem contabilização - @@LI@@ CIELO16: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "8" -
31	41	11	Num	Quantidade total de registros tipo “E”	Quantidade total de registros tipo E
42	42	1	Alpha	Sinal do Valor Bruto da soma dos registros	“+” identifica valor positivo “-” identifica valor negativo
43	59	17	Num	Valor Bruto da soma dos registros (*)	@@LI@@ CIELO03: considera a somatória dos valores brutos dos registros "E" - @@LI@@ CIELO04: considera a somatória dos valores brutos dos registros "D" - @@LI@@ CIELO09: considera a somatória dos valores brutos dos registros "D" - @@LI@@ CIELO15: sem contabilização - @@LI@@ CIELO16: Considera o total bruto dos registros tipo 8. -
60	60	1	Alpha	Sinal valor líquido dos valores cedidos em negociação	“+” identifica valor positivo “-” identifica valor negativo
61	77	17	Num	Somatória de valor líquido dos valores cedidos em negociação (*)	@@LI@@ CIELO03: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" com tipo de lançamento "11" - @@LI@@ CIELO04: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "11" - @@LI@@ CIELO09: considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "11" - @@LI@@ CIELO15: sem contabilização -
78	78	1	Alpha	Sinal valor líquido dos valores dados em garantia (gravames)	“+” identifica valor positivo “-” identifica valor negativo
79	95	17	Num	Somatória do valor líquido dos valores dados em garantia (gravames) (*)	@@LI@@ CIEL03: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "E" com tipo de lançamento "13" - @@LI@@ CIELO04: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "13" - @@LI@@ CIELO09: Considera a somatória dos valores líquidos dos registros "D" com tipo de lançamento "13" - @@LI@@ CIELO15: Considera a somatória dos valores depositados dos registros tipo "C" -
96	250	155	Alpha/Num	Uso Cielo	Brancos. O tamanho deste campo pode aumentar de acordo com a necessidade de acréscimo de novas informações nos extratos.

(*) Devem ser considerados com duas casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere.

(**) Para os arquivos CIELO27 e CIELO28, todos os campos são separados por ponto e vírgula (;).