Layout do Arquivo de Liquidação

1

Tipo Registro

Indica o tipo de registro.
3 - Agenda Financeira

Sim

número

2

3

2

Identificador do Evento

Identificador único do evento lançado na agenda financeira.

Sim

GUID

36

4717A632-D6C4-4B74-9422-235905D1857D

3

Identificador Origem

Identificador originador da agenda financeira, identificador do evento transacional.

Sim

GUID

36

D8D26880-7BBB-4761-A2A7-B4C835B4923C

4

Identificador Estabelecimento

Identificador do estabelecimento.

Sim

GUID

36

5CB61E99-1B4D-4E7A-886F-6BFB4FF71219

5

Número do Documento

Identifica o número do CPF/CNPJ do participante.

Sim

alfanumérico

17

00000000000

6

Número da Parcela

Identifica a parcela a ser liquidada.

Sim

número

2

10

7

Tipo do Evento

Identifica o tipo de evento lançado na agenda financeira. Veja a Tabela VI

Sim

número

2

23

8

Tipo de Evento Transacional

Identifica o tipo de evento transacional originador do lançamento em agenda.

Sim

número

2

1

9

Data Prevista Liquidação

Data prevista da liquidação.

Sim

número

8

AAAAMMDD

10

Valor Líquido Agenda

Valor líquido a ser liquidado.

Sim

número

20

R$100,01 = 10001

11

Identificador do Evento Transacional

Identificador do evento transacional. Quando é uma transação, este campo é igual ao Identificador da Transação.

Sim

GUID

36

D6CDD768-CDFE-479A-B090-CD03253EEE2B

12

Data do Evento Transacional

Data em que a operação ocorreu. Para a transação, representa a data de autorização. Para os demais, representa a data em que a operação ocorreu.

Sim

datetime

17

20220119 09:43:10

13

Data de Confirmação

Data em que a operação foi efetivada.
Transação - Captura
Cancelamento - Confirmação do cancelamento.

Sim

date

17

20220119

14

Data de Agendamento

Data em que o evento foi processado em agenda financeira.

Sim

datetime

17

20220119 09:43:10

15

Valor da Operação

Valor da operação em centavos. Podendo ser um valor positivo ou negativo.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

16

Taxa Administrativa (MDR)

Percentual aplicado ao valor bruto da operação.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

17

Valor Taxa Administrativa

Valor calculado da traxa administrativa em centavos sobre o evento transacional.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

18

Tarifa Administrativa (Fee)

Tarifa fixa cobrada por transação. Valor cobrado separadamente em agenda financeira.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

19

Valor Taxa Receba Rápido

Valor descontado para adiantamento dos sellers pelo Receba Rápido.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

20

Tarifa Boleto

Tarifa cobrada pelo boleto emitido ou pago para transações de boleto.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

21

Valor Bruto Venda Direta

Valor bruto de venda direta do Master, caso o mesmo seja um participante da transação vendendo um produto.

Não

20

R$100,01 = 10001

22

Valor Taxa Admnistrativa Venda Direta**

Valor calculado da taxa administrativa, em centavos, sobre a venda direta.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

23

Valor Líquido Venda Direta

Valor líquido da venda direta.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

24

Valor Bruto Comissão

Valor bruto de comissão recebido pelo Master.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

25

Valor Taxa Administrativa Comissão

Valor calculado da taxa administrativa, em centavos, sobre a comissão, incluindo a taxa de Receba Rápido.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

26

Valor Líquido Comissão

Valor líquido da comissão recebido dos sellers.

Não

número

20

R$100,01 = 10001

27

Identificador da Transação

Identificador da transação.

Sim

GUID

36

D6CDD768-CDFE-479A-B090-CD03253EEE2B

28

Data de Autorização

Data da venda.

Sim

datetime

17

20220119 09:43:10

29

Código do Ajuste

Código que identifica o ajuste financeiro lançado em agenda. Veja a Tabela VII

Sim

alfanumérico

4

A001

30

Data de Captura

Data de confirmação da transação.

Sim

date

8

20220119

31

Valor da Transação

Valor da transação em centavos.

Sim

número

20

R$100,01 = 10001

32

Código do Produto

Código que identifica o produto. Veja a Tabela III

Sim

número

2

2

33

Código da Bandeira

Código que identifica a bandeira ou banco. Veja a Tabela IV

Sim

número

2

1

34

Código de Autorização

Código de autorização da transação. Este número não é único e pode se repetir.

Sim

alfanumérico

10

251411

35

NSU/DOC

Número sequencial da transação, também conhecido como DOC (número do documento), que identifica a transação no dia em que ela foi realizada. Este número não é único e pode se repetir.

Sim

alfanumérico

8

053181

36

Total de Parcelas

Total de pacelas da transação.

Sim

número

2

10

37

Número do Pedido

Número do pedido informado pelo estabelecimento na transação.

Sim

número

50

1234567891011

38

Número do cartão truncado

Número truncado do cartão que efetuou a compra.

Sim

alfanumérico

19

111111***1111

39

Identificador Transação Adquirente

Identificador da transação na adquirente para transações de e-commerce (TID).

Sim

alfanumérico

20

99999999111Q1A2A3A4A

40

Número Lógico do Terminal

Número Lógico do Terminal em que ocorreu a transação.

Sim

alfanumérico

50

99999999

41

Meio de Captura

Meio pelo qual a transação foi capturada. Veja a Tabela V

Sim

número

2

1

42

Indicador de Comissão

Indica se o lançamento em agenda refere-se à comissão do Master ou não.
0 - Não;
1- Sim

Não

número

1

0

43

EndToEnd

Código de ponta a ponta pix

Sim

string

36

S3187249520241212151562W9Qb1L1us

1

Tipo Registro

Indica o tipo de registro.
5 - Balanceamento de Saldo por Estabelecimento

Sim

número

2

5

2

Identificador Estabelecimento

Identifica o estabelecimento.

Sim

GUID

36

5CB61E99-1B4D-4E7A-886F-6BFB4FF71219

3

Valor Inicial

Valor inicial do saldo negativo.

Sim

número

20

R$100,01 = 10001

4

Valor Lançado

Valor lançado no processo de balanceamento.

Sim

número

20

R$100,01 = 10001

5

Valor Final

Valor final do saldo negativo após balanceamento.

Sim

número

20

R$100,01 = 10001

1

Tipo de registro

Identifica o tipo de registro.
6 – Transferências Pix

Sim

número

2

6

2

Id da transferência

Identificação da transação

Sim

guid

36

1B9172938B8D-4180-B2D8C514A1F8512D

3

Data de previsão

Data prevista da liquidação

Sim

data

8

20001121

4

Código do produto

Código que identifica o produto. Veja a Tabela III

Sim

número

2

4

5

Código da bandeira

Código que identifica a bandeira ou o banco. Veja a Tabela IV

Sim

número

2

27

6

Valor total

Valor total da transferência

Sim

número

R$100,01 = 10001

7

Status

Status da transferência. Veja a Tabela XI

Sim

número

1

8

Data da liquidação

Data da liquidação

Sim

número

8

20001121

9

ISPB

Código ISPB (Identificador Sistema de Pagamentos Brasileiro) do banco

Sim

alfanumérico

8

01027058

10

Nome do banco

Nome do banco

Sim

alfanumérico

200

ITAU

11

CompeCode

Código COMPE do banco.

Sim

alfanumérico

3

362

12

Número da Agência

Número da agência bancária.

Sim

alfanumérico

15

3452

13

Dígito da Agência

Dígito da agência bancária.

Sim

alfanumérico

1

1

14

Número da conta

Número da conta bancária.

Sim

alfanumérico

20

256545

15

Dígito da conta

Dígito da conta.

Sim

alfanumérico

1

1

16

Tipo da conta

Tipo de conta. Veja a Tabela IX

Sim

alfanumérico

2

3

17

Id do Merchant

Id do merchant

Sim

GUID

36

1B9172938B8D-4180-B2D8C514A1F8512D

18

Nome fantasia

Nome fantasia do titular da conta

Sim

alfanumérico

50

19

Número do Documento do Titular da Conta

Número de documento do titular da conta (CPF ou CNPJ).

Sim

alfanumérico

14

234

1

Tipo do registro

Indica o tipo de registro.
9 - Rodapé (Fim do arquivo)

Sim

número

2

9

2

Quantidade de Registros

Quantidade de registros do arquivo excluindo o cabeçalho e o rodapé.

Sim

número

20

1000